АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 01.04.2023 новой редакции Регламента специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Национальная кастодиальная компания».
Текст новой редакции Регламента доступен на нашем сайте в разделе Документы.
АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 03.03.2023 новой редакции Регламента специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Национальная кастодиальная компания».
Текст новой редакции Регламента доступен на нашем сайте в разделе Документы.
АО «НКК» уведомляет о введении в действие с 15.02.2023 новой редакции Тарифов на депозитарные услуги Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».
Тарифы размещены на нашем сайте в разделе Документы
Уважаемые Клиенты!
АО «НКК» уведомляет о введении в действие с 01.02.2023 новой редакции Тарифов на депозитарные услуги Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».
Тарифы размещены на нашем сайте в разделе Документы
Уважаемые господа!
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» (далее – «АО «НКК») является специализированным депозитарием, осуществляющим свою деятельность в соответствии с лицензией ФСФР России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «16» марта 2012 г. № 22-000-0-00104.
В соответствии с п. 2 ст. 31 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – «ФЗ «Об инвестиционных фондах») в случае аннулирования лицензии управляющей компании прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий этого фонда в порядке, установленном ФЗ «Об инвестиционных фондах». Согласно п. 1 ст. 32 ФЗ «Об инвестиционных фондах» в случае прекращения паевого инвестиционного фонда имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит реализации.
В настоящее время АО «НКК» осуществляет прекращение Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Лесные просторы» под управлением Обществом с ограниченной ответственностью «Сити Управление Активами» (далее – «ЗПИФ недвижимости «Лесные просторы») в связи с отзывом лицензии ООО «Сити Управление Активами».
АО «НКК» заинтересовано в скорейшей реализации имущества Фондов, в состав которого входят следующие активы — задолженности по договорам займа (в том числе по начисленным процентам), по договорам уступки имущественного права требования, по договору купли-продажи доли в уставном капитале (имеется положительное решение суда по данной задолженности), по договору купли-продажи земельных участков, а также доли в трех обществах с ограниченной ответственностью.
В связи с вышеизложенным, предлагаем рассмотреть возможность приобретения вышеуказанных активов, в том числе на условиях дисконта.
Адрес для направления предложений о приобретении: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 АО «НКК»; тел/факс. (495) 025-00-95 (доб. 1702, 1200); e-mail: info@nkk-sd.ru.
Уважаемые коллеги,
Напоминаем, что с 01 февраля 2021 года вступили в силу требования Указания Банка России от 02.12.2020 № 5642-У «О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов» (далее – Указание Банка России № 5642-У, Указание).
В соответствии с пунктом 19.1. Указания Управляющие компании должны привести правила доверительного управления ПИФ для квалифицированных инвесторов (далее – Правила) в соответствие с требованиями Указания Банка России № 5642-У в течение двух лет после дня вступления в силу данного Указания, т.е. до 01.02.2023 года.
В связи с вышеизложенным, Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет управляющие компании Фондов, о введении с 10.10.2022 специального тарифа на услуги по согласованию изменений в Правила), связанных с приведением текста Правил в соответствие требованиям Указания Банка России от 02.12.2020 № 5642-У «О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов».
Стоимость услуг АО «НКК» составит 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) руб.
Срочное согласование таких Изменений и дополнений не предусмотрено.
В случае возникновения вопросов просим обращаться к сотрудникам юридического управления АО «НКК» по телефону: 8 (495) 025-00-95 доб.1200.
Уважаемые Клиенты! АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 01.09.2022 новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».
Текст новой редакции Условий доступен на нашем сайте в разделе Документы
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», осуществляющее деятельность специализированного депозитария на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2012 № 22-000-0-00104 от 16.03.2012), являясь лицом, прекращающим ЗПИФ недвижимости «Оптимальный», сообщает:
18.08.2022 получено уведомление об утверждении Банком России отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Оптимальный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами» (далее – Фонд).
Общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении Фонда между кредиторами в соответствии с очередностью: 41 871 976,37 рублей.
Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении Фонда кредиторам каждой очереди:
Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении Фонда кредиторам первой очереди: 9 863 700,66 рублей.
Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении Фонда кредиторам второй очереди: 958 885,64 рублей.
Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении Фонда кредиторам третьей очереди: 901 921,00 рубль.
Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении Фонда кредиторам четвертой очереди: 30 147 469,07 рублей.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 23.06.2022, 14.07.2022*. (*Список сформирован повторно после уточнения банковских реквизитов.)
Сумма денежной компенсации, приходящейся на один инвестиционный пай, выплаченной кредиторам четвертой очереди: 0.26215190495652 рублей.
Настоящее сообщение доступно на сайте Специализированного депозитария Фонда www.nkk-sd.ru в сети Интернет в течение шести месяцев со дня ее раскрытия.
Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3, тел. для справок +7 (495) 025-00-95.
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» (далее – АО «НКК», Общество) доводит до сведения своих депонентов – нерезидентов информацию о том, что в соответствии с п. 2 решения Совета директоров Банка России от 24.06.2022 отменяется требование об открытии и ведении депозитариями счетов депо типа «С» нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также контролируемыми иностранными компаниями (КИК), при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги.
По всем возникшим вопросам, связанным с получением настоящего уведомления, просим Вас обращаться к сотрудникам Управления депозитарных операций АО «НКК» по тел.: + 7 (495) 025-00-95, доб. 1311, 1321.
Уважаемые Клиенты! АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 08.06.2022 новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».
Текст новой редакции Условий доступен на нашем сайте в разделе Документы