Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в соответствии с указанием Банка России от 02.08.2023 № 6496-У

Уважаемые клиенты!

Настоящее сообщение размещается в связи с корректировкой ранее размещенной информации о тарифах депозитария.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
https://nkk-sd.ru/wp-content/uploads/Tarify_Depozitariya_AO_NKK_utv_2023.01.30_dejstv-s-2023.02.15.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://nkk-sd.ru/wp-content/uploads/Tarify_Depozitariya_AO_NKK.pdf

Описание внесённых изменений:
Внесены изменения в связи с ошибочным указанием стоимости списания бездокументарных ценных бумаг.

Дата и время публикации: 14.05.2024 в 17:40

Введение в действие новой редакции Тарифов на депозитарные услуги АО «НКК» 01.05.2024

Уважаемые Клиенты!
АО «НКК» уведомляет о введении в действие с 01.05.2024 новой редакции Тарифов на депозитарные услуги Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».
Тарифы размещены на нашем сайте в разделе Документы

Уведомление клиентов об исполнении Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138

Уведомляем Вас, что во исполнение Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее –Указ), Официального разъяснения Банка России от 24.04.2023 № 2-ОР «О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» и согласно п.7 Указа АО «НКК» обеспечивает обособленный учет Российских ценных бумаг , зачисленных на ваши счета депо (лицевые счета) после 01.03.2022. Обособленный учет Российских ценных бумаг будет осуществляться при подаче в АО «НКК» поручений, связанных с их зачислением/списанием вплоть до предоставления Вами документов, подтверждающих, что учитываемые на Ваших счетах депо (лицевых счетах) Российские ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа (включая отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных государств ) и/или требования Указа не распространяются на сделки/операции с такими ценными бумагами (далее – Подтверждающие документы). В тех случаях, когда АО «НКК» располагает информацией о зачисляемых/списываемых ценных бумагах, достаточной для формирования позиции о соответствии (несоответствии) таких ценных бумаг критериям установленным п.1 Указа режим обособления применяться не будет.

Обособленный учёт по Указу N 138

Вступление в силу новой редакции Регламента специализированного депозитария

АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 21.04.2023 новой редакции Регламента специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Национальная кастодиальная компания».

Текст новой редакции Регламента доступен на нашем сайте в разделе Документы.

Вступление в силу новой редакции Правил ведения реестра инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 01.04.2023 новой редакции Правил ведения реестра инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «Национальная кастодиальная компания» (Редакция №7).

Текст новой редакции Правил доступен на нашем сайте в разделе Документы.

Вступление в силу новой редакции Регламента специализированного депозитария

АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 01.04.2023 новой редакции Регламента специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Национальная кастодиальная компания».

Текст новой редакции Регламента доступен на нашем сайте в разделе Документы.

Вступление в силу новой редакции Регламента специализированного депозитария

АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 03.03.2023 новой редакции Регламента специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Национальная кастодиальная компания».

Текст новой редакции Регламента доступен на нашем сайте в разделе Документы.

Введение в действие новой редакции Тарифов на депозитарные услуги АО «НКК» 15.02.2023

АО «НКК» уведомляет о введении в действие с 15.02.2023 новой редакции Тарифов на депозитарные услуги Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».
Тарифы размещены на нашем сайте в разделе Документы

Введение в действие новой редакции Тарифов на депозитарные услуги АО «НКК» 01.02.2023

Уважаемые Клиенты!
АО «НКК» уведомляет о введении в действие с 01.02.2023 новой редакции Тарифов на депозитарные услуги Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».
Тарифы размещены на нашем сайте в разделе Документы

О реализации имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Лесные просторы» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Сити Управление Активами»

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» (далее – «АО «НКК») является специализированным депозитарием, осуществляющим свою деятельность в соответствии с лицензией ФСФР России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «16» марта 2012 г. № 22-000-0-00104.

В соответствии с п. 2 ст. 31 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – «ФЗ «Об инвестиционных фондах») в случае аннулирования лицензии управляющей компании прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий этого фонда в порядке, установленном ФЗ «Об инвестиционных фондах». Согласно п. 1 ст. 32 ФЗ «Об инвестиционных фондах» в случае прекращения паевого инвестиционного фонда имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит реализации.

В настоящее время АО «НКК» осуществляет прекращение Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Лесные просторы» под управлением Обществом с ограниченной ответственностью «Сити Управление Активами» (далее – «ЗПИФ недвижимости «Лесные просторы») в связи с отзывом лицензии ООО «Сити Управление Активами».

АО «НКК» заинтересовано в скорейшей реализации имущества Фондов, в состав которого входят следующие активы — задолженности по договорам займа (в том числе по начисленным процентам), по договорам уступки имущественного права требования, по договору купли-продажи доли в уставном капитале (имеется положительное решение суда по данной задолженности), по договору купли-продажи земельных участков, а также доли в трех обществах с ограниченной ответственностью.

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассмотреть возможность приобретения вышеуказанных активов, в том числе на условиях дисконта.

Адрес для направления предложений о приобретении: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 АО «НКК»; тел/факс. (495) 025-00-95 (доб. 1702, 1200); e-mail: info@nkk-sd.ru.