FANSY-SPECTRE
Для осуществления учета и автоматизации контроля при спецдепозитарном обслуживании, включая обслуживание инвестиционных фондов и пенсионных активов (с целью обработки сделок и операций с активами, анализа их результатов, формирования официальной и управленческой отчетности), АО «НКК» использует систему организации внутреннего, бэк-офисного, налогового, бухгалтерского и управленческого учета FANSY-SPECTRE
Данная система в частности позволяет:
- Учитывать сделки с произвольными финансовыми инструментами, включая деривативы и сделки в валюте, а также вести учет прав на недвижимость, незавершенное строительство и ПСД;
- Отражать операции на биржевом, внебиржевом и срочных рынках (включая сделки репо и маржинальные сделки);
- Проводить операции с активами портфелей и детально анализировать состояние как одного, так и группы портфелей;
- Осуществлять синтетический и аналитический анализ состояния балансов портфелей;
- Автоматически контролировать состав и структуру портфеля на предмет соответствия инвестиционной декларации клиента (фонда);
- Импортировать/экспортировать данные из любых форматов данных и проводить синхронизацию с иными программными продуктами, что обеспечивает связь с личными кабинетами клиентов и другими системами, инсталлированными в компании.
FANSY-DEPO
АО «НКК» при осуществлении депозитарной деятельности использует программный продукт FANSY-DEPO.
FANSY-DEPO предназначена для автоматизации деятельности депозитария в соответствии с требованиями Регулятора, Основная задача программы – учет депозитарных поручений, автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам. Отчетность полностью соответствует требованиям Регулятора, выполнена в виде генерации готовых отчетных форм в файлах форматов XBRL, XML, HTML, XTDD, MS Excel и MS Word. Реализована возможность ведения учета ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии.
ВТБ ЭДО
Для информационного взаимодействия с клиентами и контрагентами АО «НКК» использует обмен электронными документами в системе электронного документооборота (далее — СЭД), созданной ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий с применением новейших информационных технологий и достижений в области защищенного ЭДО, обеспечивающих безопасное исполнение операций в электронной форме. Услугами данной СЭД пользуются государственные органы, крупнейшие управляющие, пенсионные фонды, банки, торговые системы и депозитарии. Клиент АО «НКК», использующий систему ЭДО, получает возможность:
- Передавать в АО «НКК» любые электронные документы в любое время суток;
- Согласовывать отчетность в электронной форме и автоматизировать ее передачу конечному получателю;
- Согласовывать в спецдепозитарии платежные поручения в электронной форме;
- Контролировать в режиме on-line получение электронных документов АО «НКК» или другим Получателем;
- Повысить оперативность и снизить стоимость обмена документами;
- Снизить риски информационного взаимодействия с внешними контрагентами, в т.ч. связанные с подлинностью документов и их конфиденциальностью.
