Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» – специализированная инфраструктурная организация финансового рынка, ориентированная на комплексное обслуживание различных структур рынка ценных бумаг, управления активами и коллективного инвестирования, включая управляющие компании ПИФ, пенсионные фонды, компенсационные фонды СРО, страховые компании, эмитенты ипотечных инструментов и организаторы депозитарных программ. АО «НКК» предоставляет широкий спектр услуг по обслуживанию и поддержке различных инвестиционных решений, реализуемых участниками рынка.



РЕЙТИНГИ


 

partad_a

  • ТОП-7 специализированных депозитариев (Национальный рейтинг специализированных депозитариев по итогам 2020 года)
  • ТОП-10 специализированных депозитариев по основным показателям (Рэнкинги специализированных депозитариев по итогам 2020 года)
  • Группа «АА» (Национальный рейтинг надежности депозитариев по итогам 2020 года)



ЛИЦЕНЗИИ и СЕРТИФИКАТЫ





РЕЗУЛЬТАТЫ СОУТ


СТРАХОВАНИЕ


igs

Страхователем АО «НКК» по договору комплексного страхования профессионального участника рынка ценных бумаг является Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (рейтинг надежности страховщика Эксперт РА — ruAAA, S&P – BBB-).




ПРОФСООБЩЕСТВА


partad_a
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» является членом саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), а также активным участником её деятельности.




ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ




po-img

подробнее


FANSY-SPECTRE

Для осуществления учета и автоматизации контроля при спецдепозитарном обслуживании, включая обслуживание инвестиционных фондов и пенсионных активов (с целью обработки сделок и операций с активами, анализа их результатов, формирования официальной и управленческой отчетности), АО «НКК» использует систему организации внутреннего, бэк-офисного, налогового, бухгалтерского и управленческого учета FANSY-SPECTRE
Данная система в частности позволяет:

  • Учитывать сделки с произвольными финансовыми инструментами, включая деривативы и сделки в валюте, а также вести учет прав на недвижимость, незавершенное строительство и ПСД;
  • Отражать операции на биржевом, внебиржевом и срочных рынках (включая сделки репо и маржинальные сделки);
  • Проводить операции с активами портфелей и детально анализировать состояние как одного, так и группы портфелей;
  • Осуществлять синтетический и аналитический анализ состояния балансов портфелей;
  • Автоматически контролировать состав и структуру портфеля на предмет соответствия инвестиционной декларации клиента (фонда);
  • Импортировать/экспортировать данные из любых форматов данных и проводить синхронизацию с иными программными продуктами, что обеспечивает связь с личными кабинетами клиентов и другими системами, инсталлированными в компании.

FANSY-DEPO

АО «НКК» при осуществлении депозитарной деятельности использует программный продукт FANSY-DEPO.

FANSY-DEPO предназначена для автоматизации деятельности депозитария в соответствии с требованиями Регулятора, Основная задача программы – учет депозитарных поручений, автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам. Отчетность полностью соответствует требованиям Регулятора, выполнена в виде генерации готовых отчетных форм в файлах форматов XBRL, XML, HTML, XTDD, MS Excel и MS Word. Реализована возможность ведения учета ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии.

ВТБ ЭДО

Для информационного взаимодействия с клиентами и контрагентами АО «НКК» использует обмен электронными документами в системе электронного документооборота (далее — СЭД), созданной ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий с применением новейших информационных технологий и достижений в области защищенного ЭДО, обеспечивающих безопасное исполнение операций в электронной форме. Услугами данной СЭД пользуются государственные органы, крупнейшие управляющие, пенсионные фонды, банки, торговые системы и депозитарии. Клиент АО «НКК», использующий систему ЭДО, получает возможность:

  • Передавать в АО «НКК» любые электронные документы в любое время суток;
  • Согласовывать отчетность в электронной форме и автоматизировать ее передачу конечному получателю;
  • Согласовывать в спецдепозитарии платежные поручения в электронной форме;
  • Контролировать в режиме on-line получение электронных документов АО «НКК» или другим Получателем;
  • Повысить оперативность и снизить стоимость обмена документами;
  • Снизить риски информационного взаимодействия с внешними контрагентами, в т.ч. связанные с подлинностью документов и их конфиденциальностью.



 
map-point

КАК НАС НАЙТИ

контакты