FANSY-SPECTRE
Для осуществления учета и автоматизации контроля при спецдепозитарном обслуживании, включая обслуживание инвестиционных фондов и пенсионных активов (с целью обработки сделок и операций с активами, анализа их результатов, формирования официальной и управленческой отчетности), АО «НКК» использует систему организации внутреннего, бэк-офисного, налогового, бухгалтерского и управленческого учета FANSY-SPECTRE
Данная система в частности позволяет:
- Учитывать сделки с произвольными финансовыми инструментами, включая деривативы и сделки в валюте, а также вести учет прав на недвижимость, незавершенное строительство и ПСД;
- Отражать операции на биржевом, внебиржевом и срочных рынках (включая сделки репо и маржинальные сделки);
- Проводить операции с активами портфелей и детально анализировать состояние как одного, так и группы портфелей;
- Осуществлять синтетический и аналитический анализ состояния балансов портфелей;
- Автоматически контролировать состав и структуру портфеля на предмет соответствия инвестиционной декларации клиента (фонда);
- Импортировать/экспортировать данные из любых форматов данных и проводить синхронизацию с иными программными продуктами, что обеспечивает связь с личными кабинетами клиентов и другими системами, инсталлированными в компании.
FANSY-DEPO
АО «НКК» при осуществлении депозитарной деятельности использует программный продукт FANSY-DEPO.
FANSY-DEPO предназначена для автоматизации деятельности депозитария в соответствии с требованиями Регулятора, Основная задача программы – учет депозитарных поручений, автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам. Отчетность полностью соответствует требованиям Регулятора, выполнена в виде генерации готовых отчетных форм в файлах форматов XBRL, XML, HTML, XTDD, MS Excel и MS Word. Реализована возможность ведения учета ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии.
FANSY-REESTR
АО «НКК» при осуществлении деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев использует программный продукт FANSY-REESTR.
FANSY-REESTR предназначена для организации электронного документооборота специализированного регистратора паевого фонда. Реализация основана на принципах технологий «docflow». Изменение учетных позиций осуществляется автоматически при прохождении документов. По итогам проведенных операций могут быть распечатаны готовые отчеты. Обеспечена возможность организации электронного документооборота с депозитариями.
ВТБ ЭДО
Для информационного взаимодействия с клиентами и контрагентами АО «НКК» использует обмен электронными документами в системе электронного документооборота (далее — СЭД), созданной ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий с применением новейших информационных технологий и достижений в области защищенного ЭДО, обеспечивающих безопасное исполнение операций в электронной форме. Услугами данной СЭД пользуются государственные органы, крупнейшие управляющие, пенсионные фонды, банки, торговые системы и депозитарии. Клиент АО «НКК», использующий систему ЭДО, получает возможность:
- Передавать в АО «НКК» любые электронные документы в любое время суток;
- Согласовывать отчетность в электронной форме и автоматизировать ее передачу конечному получателю;
- Согласовывать в спецдепозитарии платежные поручения в электронной форме;
- Контролировать в режиме on-line получение электронных документов АО «НКК» или другим Получателем;
- Повысить оперативность и снизить стоимость обмена документами;
- Снизить риски информационного взаимодействия с внешними контрагентами, в т.ч. связанные с подлинностью документов и их конфиденциальностью.
СЭД КОНТУР.ДИАДОК
Также для информационного взаимодействия с клиентами и контрагентами АО «НКК» использует обмен электронными документами в системе электронного документооборота СЭД «Контур.Диадок» (далее — Диадок), через оператора СЭД ООО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР» и/или ООО «Компания «Тензор» (СБИС). Клиент АО «НКК», использующий систему Диадок, получает возможность:
- Передавать электронные документы по взаиморасчётам с АО «НКК» в любое время суток;
- Контролировать в режиме on-line получение электронных документов АО «НКК» или другим Получателем;
- Повысить оперативность и снизить стоимость обмена документами;
- Снизить риски информационного взаимодействия с внешними контрагентами, в т.ч. связанные с подлинностью документов и их конфиденциальностью.
