Пресс-центр

АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 26.09.2025 новой редакции Регламента специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Национальная кастодиальная компания».

Текст новой редакции Регламента доступен на нашем сайте в разделе Документы.

Перечень изменений, внесённых в текущую редакцию:

• Регламент приведён в соответствие с Базовым стандартом совершения Специализированным депозитарием операций на финансовом рынке;
• Уточнён пункт 3.4.3 «Процедура предварительного контроля инициируется УК АИФ/ПИФ путем направления в Специализированный депозитарий запроса на распоряжение имуществом ( в том числе запроса на расторжение ранее заключенных договоров, дополнительных соглашений к этим договорам, в том числе договоров с оценщиком ПИФ) и/или платежного поручения.»
• В пункт 3.4.4 добавлено: «Для принятия решения о выдаче согласия или отказа в выдаче согласия на распоряжение активами АИФ/ПИФ или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо) или расчетном счете ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции по следующим параметрам: проверка обременений (ограничений) в отношении имущества, являющегося предметом сделки;
• Добавлен пункт 3.4.5 про длящиеся согласия.
• Добавлен пункт 3.6.5 про особенности выявления специализированным депозитарием нарушений.
• Добавлен раздели 3.16 «Контроль отсутствия различий методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных АИФ/ПИФ, находящихся под управлением одной управляющей компании»
• Добавлен пункт 4.2.6 «Допускается получение специализированным депозитарием документов, необходимых для выдачи согласия на распоряжение имуществом, на бумажном носителе при условии указания отправителем документов причин, повлекших изменение порядка взаимодействия в электронном виде»
• Скорректирован пункт 3.7 в целях соответствия Базовому стандарту.
• Уточнены сроки предоставления Выписок по банковскому счёту, по депозитному счёту, по транзитному счёту УК, Отчета брокера об операциях с имуществом (в том числе операциях с денежными средствами) ПИФ/АИФ, Выписка о состоянии счета депо: «не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента окончания предыдущего операционного дня«
• Уточнена формулировка Запроса на распоряжение имуществом или запроса на расторжение  ранее заключенных договоров, дополнительных соглашений к этим договорам, в том числе договоров с оценщиком ПИФ
• Добавлено поле для срока действия в приложения 6 «Запрос на распоряжение имуществом» и 7 «Запрос на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда».

Дата и время публикации: 15.09.2025 в 16:27

Уважаемые Клиенты!
АО «НКК» уведомляет о введении в действие с 01.10.2025 новой редакции Тарифов на проведение операций, предоставляемые зарегистрированным лицам при ведении реестра ПИФ.

Тарифы размещены на нашем сайте в разделе Документы в разделе «Специализированный регистратор»

Дата и время публикации: 05.09.2025 в 18:28

АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 29.09.2025 новой редакции Правил ведения реестра инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «Национальная кастодиальная компания» (Редакция №11).

Текст новой редакции Правил доступен на нашем сайте в разделе Документы.

Перечень изменений, внесённых в текущую редакцию:

• Правила приведены в соответствие с Базовым стандартом совершения Специализированным депозитарием операций на финансовом рынке;
• Уточнены порядок и мероприятия, осуществляемые при сборе документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификации лиц, подающих указанные документы, проверки и экспертизы полученных документов, проведения операций и выдачи отказов в проведении операции, выдачи информации и отказов в выдаче информации из реестров владельцев инвестиционных паев, заверения и передачи выписок и информации из Реестра. 
• Уточнён порядок и основания открытия и закрытия счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»;
• Уточнён порядок и основания зачисления и списания инвестиционных паев со счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»;
• Скорректирован срок обработки заявлений об изменении данных Анкеты с 3 рабочих дней до 5 рабочих дней;
• Добавлен порядок списания и зачисления ценных бумаг по нескольким лицевым счетам одного вида, открытым одному и тому же зарегистрированному лицу;
• Обновлён порядок внесения записей о списании и зачислении инвестиционных паев по решению суда;
• Добавлен порядок открытия счета неустановленных лиц в случае наличия такого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, паи которого подлежат обмену по решению Управляющей компании;
• Добавлен порядок действий Регистратора при завершении формирования паевого инвестиционного фонда, включая фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями до даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда;
• Уточнён порядок действия Регистратора при частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении, включая порядок фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями;
• Уточнён порядок фиксации снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица;
• Добавлен порядок предоставления Регистратором информации по лицевому счету зарегистрированного лица на основании запроса нотариуса, а также конкурсному (арбитражному, временному) управляющему;
• Обновлён порядок предоставления информации для Управляющих компаний, в том числе уточнено, что для предоставления информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о количестве инвестиционных паев, которые учитываются на указанном лицевом счете, в запросе Управляющей компании должно указываться основание, в соответствии с которым ей необходима такая информация;
• Добавлен порядок предоставления информации из реестра владельцев инвестиционных паев после прекращения действия договора на его ведение;
• Обновлена форма В-6.3.0 (Распоряжение УК о зачислении-списании паев)

Дата и время публикации: 05.09.2025 в 18:27

Уважаемые Клиенты! АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 11.06.2025 новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».

Текст новой редакции Условий доступен на нашем сайте в разделе Документы

Перечень изменений, внесённых в текущую редакцию, можно определить путём сравнения с предыдущей версией.

Дата и время публикации: 27.05.2025 в 13:56

АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 30.05.2023 новой редакции Регламента специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Национальная кастодиальная компания».

Текст новой редакции Регламента доступен на нашем сайте в разделе Документы.

Перечень изменений, внесённых в текущую редакцию, можно определить путём сравнения с предыдущей версией.

Дата и время публикации: 19.05.2025 в 12:40

АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 01.05.2025 новой редакции Правил ведения реестра инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «Национальная кастодиальная компания» (Редакция №10).

Текст новой редакции Правил доступен на нашем сайте в разделе Документы.

Перечень изменений, внесённых в текущую редакцию, можно определить путём сравнения с предыдущей версией.

Дата и время публикации: 08.04.2025 в 12:34

Уважаемые Клиенты! АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 26.03.2025 новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».

Текст новой редакции Условий доступен на нашем сайте в разделе Документы

Перечень изменений, внесённых в текущую редакцию, можно определить путём сравнения с предыдущей версией.

Дата и время публикации: 11.03.2025 в 15:15

АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 24.03.2025 новой редакции Правил ведения реестра инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «Национальная кастодиальная компания» (Редакция №9).

Текст новой редакции Правил доступен на нашем сайте в разделе Документы.

Перечень изменений, внесённых в текущую редакцию, можно определить путём сравнения с предыдущей версией.

Дата и время публикации: 28.02.2025 в 17:17

Уважаемые Клиенты! АО «НКК» уведомляет о вступлении в силу с 20.12.2024 новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».

Текст новой редакции Условий доступен на нашем сайте в разделе Документы

Дата и время публикации: 05.12.2024 в 09:41

Уважаемые Клиенты!
АО «НКК» уведомляет о введении в действие с 19.12.2024 новой редакции Тарифов на проведение операций, предоставляемые зарегистрированным лицам при ведении реестра ПИФ.

Тарифы размещены на нашем сайте в разделе Документы в разделе «Специализированный регистратор»

Дата и время публикации: 04.12.2024 в 16:16