Специализированный депозитарий НКК предлагает управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов услуги по ведению учета в паевых инвестиционных фондах и подготовке отчетности, включая составление следующих отчетов:
- баланс имущества, составляющего ПИФ;
- отчет о приросте/уменьшении стоимости имущества, составляющего ПИФ;
- справка о стоимости активов ПИФ;
- справка о стоимости чистых активов ПИФ;
- отчет об изменении стоимости чистых активов;
- отчет о владельцах ПИФ;
- отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением;
- перечень имущества, составляющего ПИФ.
Нашими преимуществами при оказании услуг по ведению учета и формированию отчетности ПИФ являются:
- знание стандартов МСФО и методик их применения;
- опыт постановки и сопровождения учетных процедур в более чем 100 фондах;
- консультирование клиентов по вопросам учета, а также связанным с учетной функцией правовым вопросам;
- знание специфики, требований и правовых позиций регулятора по вопросам учета в ПИФ.