CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 115946281
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 114901182
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0281000000 АО "НКК"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-231-00004-T-002P / ISIN RU000A10CTX6)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1084550
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 октября 2025 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4B02-231-00004-T-002P 22 сентября 2025 г. облигации RU000A10CTX6 RU000A10CTX6 1000 1000 USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.15
Размер купонного дохода в USD 5.88
Размер купонного дохода в RUB 477.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода 26 октября 2025 г.
Количество дней в периоде 30

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 1084611

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]