(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - REPUBLIC OF BELARUS 7.625 29/06/27 (облигация ISIN US07737JAA16)

Обновление от 23.05.2025:

Внесены изменения в текст сообщения.

Конец обновления.

Обновление от 12.05.2025:

Обращаем внимание, что Заявка на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент должна быть направлена по адресу:
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 4-1Н

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) направляет запрос в адрес депонентов о добровольном предоставлении информации для целей участия в замене долговых обязательств и получения выплат в белорусских рублях по облигациям Республики Беларусь на основании договора оказания услуг по организации замены долговых обязательств и передачи выплат по ценным бумагам между НКО АО НРД, Министерством финансов Республики Беларусь и Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 № 643/20 (с учетом его изменений) (далее – Постановление).

Условия осуществления замены обязательств и получения выплат в белорусских рублях по облигациям Республики Беларусь (далее - облигации) изложены в Постановлении. Выплаты прошлого процентного (купонного) дохода осуществляются на даты фиксации для получения выплат прошлого процентного (купонного) дохода, на которые держатель облигаций подтвердит владение соответствующими облигациями Республики Беларусь. Денежные средства, полученные НКО АО НРД от Министерства финансов Республики Беларусь, будут направляться депонентам НКО АО НРД на банковские реквизиты, зарегистрированные к счету депо, указанному в инструкции для последующей передачи владельцам облигаций и держателям, которые от своего имени осуществляют права по облигациям. Указанный счет депо не должен быть счетом депо ограниченного назначения (LB).

В целях участия в замене долговых обязательств и получения выплат под держателем облигаций понимается:
- Владелец - лицо в значении, определенном в абзаце пятом части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг»;
- Юридическое лицо – лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, банком или небанковской кредитно-финансовой организацией, оказывающим (оказывающей) услуги по доверительному управлению денежными средствами, паевыми инвестиционными фондами и (или) фондами банковского управления.
При этом НКО АО НРД:
1) не осуществляет проверку сведений, полученных от Министерства финансов Республики Беларусь, и передает депонентам информацию на основании договора оказания услуг по организации замены долговых обязательств и передачи выплат по ценным бумагам, заключенного с Министерством финансов Республики Беларусь и Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»;
2) не несет ответственность перед депонентами за несоблюдение Министерством финансов Республики Беларусь порядка и способа исполнения обязательств по облигациям, а также за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Министерством финансов Республики Беларусь таких обязательств.
Для участия в корпоративном действии депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, являющиеся держателями, или депоненты НКО АО НРД, действующие по указанию своих клиентов или клиентов последних вплоть до лиц, являющихся держателями, должны направить в НКО АО НРД в электронном виде инструкцию по корпоративному действию 68/CAIN (далее – Инструкция), сведения о держателях облигаций, а также сведения о принадлежащих им облигациях в соответствии с условиями ниже (далее - Информация).
Под сведениями о держателях облигаций понимается следующая информация:
Для юридического лица:
• Полное фирменное наименование
• Место регистрации (нахождения), почтовый адрес
• Наименование страны регистрации (инкорпорации)
• Наименование страны налогового резидентства
• Контактные данные (телефон, факс, e-mail)
• Дата государственной регистрации
• ОГРН и ИНН
• В отношении держателя облигаций, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, банком или небанковской кредитно-финансовой организацией, оказывающим (оказывающей) услуги по доверительному управлению денежными средствами, паевыми инвестиционными фондами и (или) фондами банковского управления в соответствии с применимым законодательством – отметка Д.У., а также сведения об учредителях доверительного управления, установленные настоящим пунктом для держателей облигаций.
Для физического лица:

• ФИО (полностью)
• Дата рождения
• Паспорт (номер, серия, дата выдачи)
• Место регистрации (проживания)
• Наименование страны гражданства
• Наименование страны налогового резидентства
• Контактные данные (телефон, e-mail)
Под сведениями об облигациях, принадлежащих держателям облигаций, понимается следующая информация:
- Количество облигаций, принадлежащих держателю облигаций;
- Схема хранения облигаций, содержащая информацию обо всех организациях, с участием которых осуществляется учет прав на облигации, принадлежащие держателю облигаций. При этом схемы хранения облигаций на Даты фиксации для получения выплаты и на Дату фиксации для участия в замене долговых обязательств (26.07.2024) могут отличаться при условии, что держатель облигаций не менялся;
• Реквизиты счета , открытого на имя держателя облигаций в депозитарии;
• Сведения, позволяющие идентифицировать депозитарий, в котором открыт счет на имя держателя облигаций.
Направляя в НКО АО НРД Инструкцию и Информацию:
1. Депонент подтверждает, что лицо, Информацию о котором депонент направляет в НКО АО НРД, являлось держателем облигаций, на дату фиксации для участия в замене долговых обязательств, а также данные облигации находились на счете указанного лица на даты фиксации для получения выплат прошлого процентного (купонного) дохода, определенные проспектом эмиссии облигаций (за исключением процентного дохода по облигациям с датой погашения 28 февраля 2030 г. по восьмому процентному периоду, перечисленного платежному агенту для выплаты держателям облигаций 28 февраля 2022 г.) (применительно к участию в замене долговых обязательств) и/или депонент подтверждает, что получил такое подтверждение от своего депонента-номинального держателя;
2. Депонент соглашается с тем, что при направлении им Инструкции осуществляется перевод облигаций на раздел «Блокировано для Корпоративных действий» (код типа раздела – 83) до списания облигаций на счет для хранения погашенных ценных бумаг, открытый на имя Министерства финансов Республики Беларусь, и осуществления выплаты или отказа эмитента облигаций во включении в список лиц, которым будут произведены выплаты по облигациям;
3. Депонент подтверждает, что разъяснил своим клиентам и получил согласия от них с тем, что выплаты прошлого процентного (купонного) дохода держателям облигаций будут произведены на те даты, на которые держатель облигаций подтвердит владение облигациями.
4. Депонент подтверждает, что им проведены операции по блокировке указанных облигаций и получено подтверждение о блокировании указанных облигаций его клиентом – номинальным держателем; депонент подтверждает, что облигации, в отношении которых подается Инструкция, не имеют обременений и не находятся под арестом;
5. Депонент дает согласие и подтверждает получение согласия от своих клиентов на предоставление конфиденциальной информации о нем (его клиентах) эмитенту, Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» без дополнительного согласия депонента (его клиентов) на основании данных из системы депозитарного учета НКО АО НРД (в том числе информации, содержащейся в зарегистрированных в НКО АО НРД анкетах депонентов (клиентов депонентов);

6. Депонент дает согласие и подтверждает получение согласия от своих клиентов на направление в иностранный депозитарий информации о количестве облигаций, по которым эмитентом облигаций было осуществлено исполнение обязательств по облигациям путем замены долговых обязательств и выплаты прошлого процентного (купонного) дохода, выплаты по которым не будут направлены эмитентом в иностранной валюте через иностранный депозитарий;
7. Депонент соглашается и подтверждает получение согласия от своих клиентов, которые являются номинальными держателями облигаций, с получением и последующей передачей денежных средств своим клиентам с целью передачи выплаты держателям облигаций;
8. Депонент соглашается с тем, что, направляя Инструкцию, Депонент также признается предоставившим поручение на зачисление причитающихся Депоненту замещающих государственных облигаций Республики Беларусь на счет депо НКО АО НРД открытый в Республиканском унитарном предприятий «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» в целях осуществления замены долговых обязательств по облигациям Республики Беларусь, размещенным на внешних финансовых рынках в соответствии с указами Президента Республики Беларусь от 15.03.2017 N 89-дсп «О привлечении внешних государственных займов» и от 23.11.2018 № 458 «О привлечении внешних государственных займов», на долговые обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным на внутреннем финансовом рынке Республики Беларусь, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 № 643/20 (с учетом его изменений).
9. Направляя Инструкцию и Информацию для участия в корпоративном действии, депонент подтверждает и несет ответственность за недостоверность передаваемой Информации (несоответствие передаваемой информации сведениям, полученным от своих клиентов) и отсутствие полномочий на передачу такой информации от своих клиентов;
10. Депонент несет ответственность за несоответствие Инструкции и Информации условиям направленного депоненту уведомления о корпоративном действии и требованиям, определенным Постановлением.
11. Депонент соглашается не позднее 3 (трех) рабочих дней по законодательству Российской Федерации с момента истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от НКО АО НРД денежных средств для осуществления выплат по облигациям направить в НКО АО НРД информацию о держателях облигаций, которым выплаты не были осуществлены, с указанием суммы денежных средств, не полученных каждым из указанных лиц.
Дополнительно каждый держатель облигаций, должен собственноручно подписать, нотариально заверить и направить в Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» в виде оригинала на бумажном носителе по почтовому адресу: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте д. 2 заявку на замену долговых обязательств по ценным бумагам (Заявка), составленную по форме, являющейся Приложением 11 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 № 643/20 (с учетом его изменений ) (прилагается).
Дополнительно каждый держатель облигаций являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, банком или небанковской кредитно-финансовой организацией, оказывающим (оказывающей) услуги по доверительному управлению денежными средствами, паевыми инвестиционными фондами и (или) фондами банковского управления, должен направить в Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» в виде оригинала на бумажном носителе по почтовому адресу: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, д. 2 письмо с заверением о том, что такое юридическое лицо (доверительный управляющий/ управляющая компания) в рамках договоров со своими учредителями доверительного управления (правил доверительного управления) не должно получать от них отдельного волеизъявления на участие в процедуре замены долговых обязательств и получения выплат по облигациям Республики Беларусь и может принимать решение об участии самостоятельно.
12. Депонент подтверждает, что разъяснил своим клиентам необходимость указания платежных реквизитов НКО АО НРД в Заявке.

Сбор Информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие) и связан с заменой обязательств и получением выплат прошлого процентного (купонного) дохода, на которые держатель облигаций подтвердит владение соответствующими облигациями Республики Беларусь.

Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет необходимость направления инструкции.

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.
Информация должна быть предоставлена по состоянию на 26 июля 2024 г. (далее – Дата фиксации).

В соответствии с условиями участия в Корпоративном действии, после приема НКО АО НРД инструкции на участие в Корпоративном действии облигации Республики Беларусь, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе “Блокировано для корпоративных действий“ – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Указанные в инструкции облигации Республики Беларусь по результатам Корпоративного действия будут списаны и депоненту будут зачислены замещающие государственные облигаций Республики Беларусь.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

1. Депонентам НКО АО НРД, учитывающим Облигации НА СЧЕТЕ ДЕПО В НКО АО НРД, в том числе на счете депо владельца или счете депо доверительного управляющего, депонентам НКО АО НРД, выполняющим указания владельцев Облигаций, а также депонентам НКО АО НРД - российским депозитариям, которым для учета прав на Облигации открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, за исключением центрального депозитария (далее — депозитарий первого уровня) для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД агрегированную инструкцию на общее количество Облигаций на разделе в соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA331 (код операции – 68/CAIN).

Особенности заполнения инструкции на участие в Корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
А. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать:
Подтверждение о том, что инструктируемые ценные бумаги не участвовали в замещении в рамках КД 961524, указав фразу: «Инструктируемое количество ценных бумаг не участвовало в замещении».
B. В блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.
--- SWIFT MT 565 ---
A. В поле 70E:INST необходимо указать:
Подтверждение о том, что инструктируемые ценные бумаги не участвовали в замещении в рамках КД 961524, указав фразу: «Инструктируемое количество ценных бумаг не участвовало в замещении».
B. В поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

--- ISO 20022 ---
A. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать:
Подтверждение о том, что инструктируемые ценные бумаги не участвовали в замещении в рамках КД 961524, указав фразу: «Инструктируемое количество ценных бумаг не участвовало в замещении».
B. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

Участие в Корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

2. Дополнительно к инструкции депонентам НКО АО НРД и депозитариям первого уровня необходимо направить Информацию (форма приложена к данному сообщению), в порядке и по форме, установленным в уведомлении о Корпоративном действии, по системе ЛУЧ или ВК НТЭД (код получателя NDC000FSD000). Документ должен иметь следующее наименование: OTHR__реф.<номер КД>__<Депозитарный код депонента>__инструкция__<реф. инструкции>. В теме сообщения необходимо указать следующее: OTHR__реф.<номер КД>_Информация.

Обращаем внимание, что суммарное количество Облигаций в Информации должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в инструкции. В случае расхождения количества Облигаций в инструкции и Информации, данные могут быть не приняты НКО АО НРД.
Порядок заполнения Информации:
a. В столбце «Рег.номер поручения» указывается регистрационный номер электронной инструкции, направленной в НКО АО НРД, который указан в сообщении о статусе инструкции по корпоративному действию;
b. В cтолбце «Исх. номер поручения» указывается исходящий номер электронной инструкции, направленной в НКО АО НРД;
c. В столбце «Дата регистрации» указывается дата регистрации инструкции в НКО АО НРД, которая указан в сообщении о статусе инструкции по корпоративному действию;
d. В столбце «Номер счета депонента НКО АО НРД» необходимо указать Номер счета депонента НКО АО НРД, к которому зарегистрированы реквизиты для выплаты/на который будут зачислены замещающие государственные облигации Республики Беларусь. Обращаем внимание, что указанный счет депо не должен быть счетом депо ограниченного назначения (LB).
e. Столбец «Схема хранения облигаций» может быть заполнен следующим способом:
i. <наименование депозитария владельца, номер счета владельца> -…-<депонент НРД, номер счета …>-НКО АО НРД, <номер счета депо депонента в НРД>; Euroclear Bank S.A/N.V, счет НКО АО НРД 46055/ Clearstream Banking S.A, счет НКО АО НРД 56777 – для Депонентов НКО АО НРД, учитывающих Облигации НА ОБЩЕМ СЧЕТЕ ДЕПО В НКО АО НРД;
ii. <наименование депозитария владельца, номер счета владельца> -…-<депонент НРД, номер счета …>-НКО АО НРД, <номер счета депо депонента в НРД>; Euroclear Bank S.A/N.V, счет НКО АО НРД <индивидуальный счет>– для Депонентов НКО АО НРД, учитывающих Облигации на ОТДЕЛЬНОМ счете НКО АО НРД в иностранных депозитариях;
f. В столбце «Лицо является Держателем на дату фиксации для получения Выплаты, установленной проспектом эмиссии Облигаций» необходимо указать количество Облигаций, шт., которыми владел Владелец на каждую Дату фиксации:
• 28/06/2022
• 28/12/2022
• 28/06/2023
• 28/12/2023
• 28/06/2024
• 28/12/2024

в случае отсутствия указывается 0 ( ноль)

3. Обращаем внимание, что держатель Облигаций, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, банком или небанковской кредитно-финансовой организацией, оказывающим (оказывающий) услуги по доверительному управлению денежными средствами, паевыми инвестиционными фондами и (или) фондами банковского управления в соответствии с применимым законодательством должен предоставить две заполненных формы –на себя с отметкой Д.У. ( Документ должен иметь следующее наименование: OTHR__реф.<номер КД>__<Депозитарный код депонента>__инструкция__<реф. инструкции>_Д.У. В теме сообщения необходимо указать следующее: OTHR__реф.<номер КД>_Информация.), а также отдельную форму, содержащую сведения об учредителях доверительного управления.( Документ должен иметь следующее наименование: OTHR__реф.<номер КД>__<Депозитарный код депонента>__инструкция__<реф. инструкции>_Сведения об УДУ. В теме сообщения необходимо указать следующее: OTHR__реф.<номер КД>_Информация.)
4. Дополнительно каждый держатель облигаций Республики Беларусь должен направить в Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» в виде оригинала на бумажном носителе Заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент , составленную в порядке, установленном в уведомлении о Корпоративном действии.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.