Код формы CA311

Уведомление о корпоративном действии

№ 77531604 от 24.04.2023

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель MC0281000000 АО "НКК"

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия 800103
Тип корпоративного действия (BPUT) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Описание типа корпоративного действия (L172) ст. 17.2 39-ФЗ Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Признак добровольности/ обязательности (VOLU) Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг ANYA - Любое количество
Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг ANYA - Любое количество
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 30.04.2024
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30.04.2024 (16:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
Номер счета депо/раздела (субсчета депо) ISIN Регистрационный номер Дата регистрации Код НРД Наименование выпуска Остаток на 24.04.2023
HL1212190689 RU000A0ZYF20 4B02-06-00739-A 07.06.2013 RU000A0ZYF20 ДОМ.РФ обб06 -
Детали выпуска Остаточная номинальная стоимость 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Вариант КД Код НРД Депозитарный код выпуска Валюта варианта КД Цена предложения за 1 цб Дата приобретения/погашения Статус варианта Вид участия Признак обработки по умолчанию
001 (CASH) Деньги RU000A0ZYF20 RUB Цена неизвестна 07.05.2024 действующий Требуется подача инструкции нет
Детали варианта КД Период приема инструкций С 24.04.2024 по 30.04.2024
Цена за облигацию в процентах от номинала 100
Способ расчетов Расчеты через Биржу
Способ подачи требований Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
002 (NOAC) Не участвовать - - - - действующий Не участвовать да

Дополнительная информация
Основание и дата возникновения/прекращения права требования досрочного погашения или приобретения Приказ генерального директора от 21.04.2023 №133-од
Интернет ресурс с информацией о КД https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4zzrhfNKqk2cJOq-C-AvOb7g-B-B
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций.
Индикатор сообщения о существенном факте Нет
Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3 Да
Формула расчета цены приобретения/досрочного погашения Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии БО-06 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двадцать шестого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии БО-06 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала двадцать седьмого купонного периода.
Контактная информация По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.