CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение |
№ 77922556 |
|
| Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
| Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: |
MC0281000000 |
АО "НКК" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Intellect Lending Group
Ltd 7.0 08/12/25 (облигация ISIN XS1332331302 / XS133233130X)
[an error occurred while processing this directive]
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
762886 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
08 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
08 июня 2023 г. |
| Дата фиксации |
07 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Intellect Lending Group Ltd 7.0 08/12/25 |
облигации |
XS133233130X |
XS1332331302 |
100 |
100 |
EUR |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
2 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
2 |
| Валюта платежа |
EUR |
| Дата начала текущего купонного периода |
08 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
08 июня 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
365 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]