CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 73654510
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 73644491
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0281000000 АО "НКК"

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-02-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX355)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 758764
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
758764X31003 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-02-00122-A-001P 21 декабря 2016 г. облигации RU000A0JX355 RU000A0JX355 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований эмитенту (агенту эмитента)
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.16 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.16 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 21.12.2022.
Период действия предложения с 12 декабря 2022 г. по 16 декабря 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 16 декабря 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 декабря 2022 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 62 883 (Шестьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят три) штуки. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 62 883 000 рублей - номинальная стоимость; 72 944,28 рублей - НКД.

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже или иным способом Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]