CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 95025300
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 94779975
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0281000000 АО "НКК"

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A / ISIN RU000A0ZYF20)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 800103
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
800103X20533 Акционерное общество "ДОМ.РФ" 4B02-06-00739-A 07 июня 2013 г. облигации RU000A0ZYF20 RU000A0ZYF20 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.88 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.88 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии БО-06 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двадцать шестого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии БО-06 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала двадцать седьмого купонного периода.
Период действия предложения с 23 апреля 2024 г. по 27 апреля 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 27 апреля 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 апреля 2024 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Приказ генерального директора от 21.04.2023 №133-од

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]