Специализированный депозитарий НКК предлагает управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов услуги по ведению учета в паевых инвестиционных фондах и подготовке отчетности, включая составление следующих отчетов:

  • баланс имущества, составляющего ПИФ;
  • отчет о приросте/уменьшении стоимости имущества, составляющего ПИФ;
  • справка о стоимости активов ПИФ;
  • справка о стоимости чистых активов ПИФ;
  • отчет об изменении стоимости чистых активов;
  • отчет о владельцах ПИФ;
  • отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением;
  • перечень имущества, составляющего ПИФ.

Нашими преимуществами при оказании услуг по ведению учета и формированию отчетности ПИФ являются:

  • знание стандартов МСФО и методик их применения;
  • опыт постановки и сопровождения учетных процедур в более чем 100 фондах;
  • консультирование клиентов по вопросам учета, а также связанным с учетной функцией правовым вопросам;
  • знание специфики, требований и правовых позиций регулятора по вопросам учета в ПИФ.